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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 979 567.00 | 348 431.00 | 631 136.00 | 979 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 704.00 | 318 380.00 | 108 324.00 | 426 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 623.00 | 125 134.00 | 44 489.00 | 169 623.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 613.00 | 818 095.00 | 933 518.00 | 1 751 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 913.00 | 2 984.00 | 148 929.00 | 151 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 113.00 | 38 735.00 | 781 378.00 | 820 113.00 |
BZ Autres créances | 661 158.00 | 60 257.00 | 600 901.00 | 661 158.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 985.00 | 101 976.00 | 1 691 010.00 | 1 792 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 599.00 | 920 071.00 | 2 624 528.00 | 3 544 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 445.00 | 1 541 794.00 | | 1 620 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | 78 651.00 | | 30 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 883.00 | 17 164.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 217.00 | 1 967 609.00 | | 1 993 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 607.00 | 276 030.00 | | 160 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 715.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 292.00 | 257 986.00 | | 257 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 498.00 | 180 748.00 | | 177 498.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | 26 656.00 | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 311.00 | 742 136.00 | | 631 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 528.00 | 2 709 745.00 | | 2 624 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 463.00 | 622 319.00 | | 612 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 527.00 | | 820 527.00 | 820 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 058 651.00 | | 3 058 651.00 | 3 058 651.00 |
FG Production vendue services | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 987.00 | | 3 882 987.00 | 3 882 987.00 |
FM Production stockée | | | -131 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 359.00 | |
GE Autres charges | | | 171 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 016.00 | 461.00 | | 11 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 1 863.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 297.00 | 2 324.00 | | 16 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 280.00 | 2 324.00 | | 16 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 820.00 | 4 034 665.00 | | 3 936 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 930.00 | 3 956 014.00 | | 3 905 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | 78 651.00 | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 819.00 | | 63 044.00 | 1 694 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 751 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 735.00 | | 50 544.00 | 1 531 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 12 500.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 428.00 | 132 667.00 | | 685 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 278.00 | 132 667.00 | | 659 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 553.00 | 2 984.00 | 5 553.00 | 5 553.00 |
6T Sur comptes clients | 62 922.00 | 12 845.00 | 37 032.00 | 62 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 474.00 | 21 529.00 | 121 746.00 | 160 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 949.00 | 37 358.00 | 164 331.00 | 228 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 949.00 | 37 358.00 | 164 331.00 | 228 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 359.00 | 164 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 292.00 | 257 292.00 | | 257 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UP Prêts | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 820 113.00 | | | 820 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 818.00 | 100 969.00 | 18 848.00 | 119 818.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 797.00 | | | 582 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 502.00 | 1 503 502.00 | | 1 503 502.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 311.00 | 612 463.00 | 18 848.00 | 631 311.00 |