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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 023 305.00 | 541 886.00 | 481 419.00 | 1 023 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 677.00 | 558 985.00 | 340 693.00 | 899 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 821.00 | 212 853.00 | 136 969.00 | 349 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 571.00 | 1 339 873.00 | 1 127 698.00 | 2 467 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 023.00 | 1 774.00 | 101 249.00 | 103 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 258.00 | 44 174.00 | 700 084.00 | 744 258.00 |
BZ Autres créances | 610 333.00 | 53 282.00 | 557 051.00 | 610 333.00 |
CF Disponibilités | 345 148.00 | | 345 148.00 | 345 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 722.00 | 99 230.00 | 1 881 492.00 | 1 980 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 292.00 | 1 439 103.00 | 3 009 190.00 | 4 448 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 137.00 | 1 686 137.00 | | 1 686 137.00 |
DH Report à nouveau | -150 661.00 | -92 035.00 | | -150 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | -58 626.00 | | 4 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DK Provisions réglementées | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 505.00 | 1 865 476.00 | | 1 893 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 655.00 | 505 427.00 | | 544 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 306.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 136.00 | 257 748.00 | | 374 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 075.00 | 218 504.00 | | 183 075.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 685.00 | 995 270.00 | | 1 115 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 190.00 | 2 860 746.00 | | 3 009 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 400.00 | 706 414.00 | | 698 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 990.00 | | 143 240.00 | 2 342 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 2 467 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 2 292 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 188.00 | | 135 410.00 | 2 162 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | 7 830.00 | 21 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 569.00 | 137 035.00 | 2 732.00 | 1 205 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 420.00 | 137 035.00 | 2 732.00 | 1 179 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 526.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 614.00 | | 13 841.00 | 15 614.00 |
6T Sur comptes clients | 61 662.00 | | 17 488.00 | 61 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 309.00 | | 38 027.00 | 91 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 586.00 | | 69 356.00 | 168 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 586.00 | 12 526.00 | 69 356.00 | 168 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 456.00 | 118 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UP Prêts | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 744 258.00 | 744 258.00 | | 744 258.00 |
VB T. V. A. | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VC Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 255.00 | 23 659.00 | 84 596.00 | 108 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 400.00 | 103 711.00 | 332 689.00 | 436 400.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 338.00 | 544 338.00 | | 544 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 475.00 | 1 402 475.00 | | 1 402 475.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 685.00 | 698 400.00 | 417 285.00 | 1 115 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |