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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 025 555.00 | 449 243.00 | 576 312.00 | 1 025 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 010.00 | 433 093.00 | 443 918.00 | 877 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 517.00 | 171 830.00 | 80 687.00 | 252 517.00 |
BF Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 719.00 | 1 080 315.00 | 1 254 403.00 | 2 334 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 459.00 | 17 535.00 | 68 923.00 | 86 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 694.00 | 64 702.00 | 672 991.00 | 737 694.00 |
BZ Autres créances | 794 097.00 | 71 748.00 | 722 349.00 | 794 097.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 114.00 | 153 986.00 | 1 623 128.00 | 1 777 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 833.00 | 1 234 301.00 | 2 877 532.00 | 4 111 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 137.00 | 1 651 334.00 | | 1 686 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 035.00 | 34 802.00 | | -92 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 6 602.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 422.00 | 2 022 738.00 | | 1 925 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 996.00 | 93 811.00 | | 395 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 356.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 677.00 | 264 292.00 | | 314 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 636.00 | 223 052.00 | | 198 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 000.00 | | |
EA Autres dettes | 42 369.00 | 40 885.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 109.00 | 715 395.00 | | 952 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 532.00 | 2 738 133.00 | | 2 877 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 624.00 | 631 795.00 | | 657 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 458.00 | | 456 261.00 | 1 971 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 2 334 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 715.00 | | 450 751.00 | 1 710 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | 5 510.00 | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 041.00 | 130 275.00 | | 950 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 891.00 | 130 275.00 | | 923 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 792.00 | 17 535.00 | 38 792.00 | 38 792.00 |
6T Sur comptes clients | 100 220.00 | 30 173.00 | 65 691.00 | 100 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 840.00 | 36 615.00 | 41 707.00 | 76 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 852.00 | 84 323.00 | 146 189.00 | 215 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 852.00 | 84 323.00 | 146 189.00 | 215 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 324.00 | 146 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 677.00 | 314 677.00 | | 314 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
UP Prêts | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 737 694.00 | 737 694.00 | | 737 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VC Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 313.00 | 76 655.00 | 213 427.00 | 358 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 680.00 | 24 855.00 | 12 825.00 | 37 680.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 445.00 | | | 391 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 664.00 | 697 664.00 | | 697 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 110.00 | 1 569 110.00 | | 1 569 110.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 107.00 | 657 624.00 | 226 252.00 | 952 107.00 |