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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 900.00 | 70.00 | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 569.00 | 971.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 1 004.00 | 3 791.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 276.00 | 138 106.00 | 179 170.00 | 317 276.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 411.00 | 141 579.00 | 209 832.00 | 351 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 570.00 | | 343 570.00 | 343 570.00 |
BZ Autres créances | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CF Disponibilités | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 183.00 | | 561 183.00 | 561 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 595.00 | 141 579.00 | 771 015.00 | 912 595.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 576.00 | 58 787.00 | | 100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390.00 | 51 789.00 | | 121 390.00 |
DL TOTAL (I) | 265 965.00 | 154 576.00 | | 265 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 318.00 | 227 400.00 | | 236 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 322.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 398.00 | 66 996.00 | | 87 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 198.00 | 130 492.00 | | 171 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 050.00 | 425 211.00 | | 505 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 015.00 | 579 786.00 | | 771 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 065.00 | 270 311.00 | | 349 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 141.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 844 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 16 895.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -5 571.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 4 613.00 | | 22 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 825.00 | 1 545 651.00 | | 1 896 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 435.00 | 1 493 862.00 | | 1 775 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 390.00 | 51 789.00 | | 121 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 499.00 | | 112 412.00 | 244 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 351 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 1 420.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | | 102 477.00 | 219 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 8 515.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 61 036.00 | | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 2 003.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 077.00 | 59 033.00 | | 80 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 570.00 | | | 343 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 129.00 | 80 144.00 | 155 985.00 | 236 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 524.00 | 435 524.00 | | 435 524.00 |
VW T.V.A. | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 050.00 | 349 065.00 | 155 985.00 | 505 050.00 |