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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 310.00 | 230.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 3 702.00 | 8 593.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 001.00 | 185 912.00 | 138 089.00 | 324 001.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 721.00 | 192 893.00 | 168 828.00 | 361 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 697.00 | | 323 697.00 | 323 697.00 |
BZ Autres créances | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CF Disponibilités | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 406.00 | | 705 406.00 | 705 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 127.00 | 192 893.00 | 874 234.00 | 1 067 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 965.00 | 100 576.00 | | 211 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 026.00 | 121 390.00 | | 108 026.00 |
DL TOTAL (I) | 363 991.00 | 265 965.00 | | 363 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 440.00 | 236 318.00 | | 169 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 2 242.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 088.00 | 87 398.00 | | 82 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 146.00 | 171 198.00 | | 258 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 308.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 242.00 | 505 050.00 | | 510 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 234.00 | 771 015.00 | | 874 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 455.00 | 349 065.00 | | 423 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 411.00 | | 19 917.00 | 351 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 415.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 361 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 336 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | | 15 417.00 | 322 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 4 500.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 579.00 | 52 506.00 | 1 193.00 | 141 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 70.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 740.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 110.00 | 51 696.00 | 1 193.00 | 139 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 323 697.00 | 323 697.00 | | 323 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 373.00 | 82 586.00 | 86 787.00 | 169 373.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VP Divers | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 321.00 | 430 321.00 | | 430 321.00 |
VW T.V.A. | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 242.00 | 423 455.00 | 86 787.00 | 510 242.00 |