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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 749.00 | 16 463.00 | 22 286.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 963.00 | 216 936.00 | 235 027.00 | 451 963.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 966.00 | 235 939.00 | 280 027.00 | 515 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 437.00 | | 413 437.00 | 413 437.00 |
BZ Autres créances | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CF Disponibilités | 231 988.00 | | 231 988.00 | 231 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 920.00 | | 779 920.00 | 779 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 886.00 | 235 939.00 | 1 059 947.00 | 1 295 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 783.00 | 283 991.00 | | 349 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 506.00 | 115 791.00 | | 78 506.00 |
DL TOTAL (I) | 472 289.00 | 443 783.00 | | 472 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 252.00 | 137 996.00 | | 141 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 106 953.00 | | 120 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 756.00 | 302 559.00 | | 320 756.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 411.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 658.00 | 554 197.00 | | 587 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 947.00 | 997 979.00 | | 1 059 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 182.00 | 493 028.00 | | 496 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 561.00 | | 151 441.00 | 374 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 515 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 490 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 024.00 | | 151 051.00 | 347 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 390.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 010.00 | 74 987.00 | 6 057.00 | 167 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 470.00 | 74 987.00 | 6 057.00 | 164 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 413 437.00 | 413 437.00 | | 413 437.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 252.00 | 49 775.00 | 91 477.00 | 141 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 632.00 | 550 632.00 | | 550 632.00 |
VW T.V.A. | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 658.00 | 496 182.00 | 91 477.00 | 587 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |