| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 031.00 | 22 938.00 | 24 093.00 | 47 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 123.00 | 282 177.00 | 329 946.00 | 612 123.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 209.00 | 307 654.00 | 378 554.00 | 686 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 766.00 | | 489 766.00 | 489 766.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 846.00 | | 1 037 846.00 | 1 037 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 055.00 | 307 654.00 | 1 416 400.00 | 1 724 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 289.00 | 349 783.00 | | 428 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 770.00 | 78 506.00 | | 79 770.00 |
DL TOTAL (I) | 552 058.00 | 472 289.00 | | 552 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 743.00 | 141 252.00 | | 361 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 355.00 | 120 650.00 | | 155 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 955.00 | 320 756.00 | | 338 955.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 5 000.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 342.00 | 587 658.00 | | 864 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 400.00 | 1 059 947.00 | | 1 416 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 610.00 | | | 618 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 592 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 961.00 | |
GE Autres charges | | | 38 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 16.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -16.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 20 817.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 157.00 | 2 903 204.00 | | 2 706 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 388.00 | 2 824 698.00 | | 2 626 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 770.00 | 78 506.00 | | 79 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 865.00 | 376 620.00 | | 275 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 966.00 | | 237 627.00 | 515 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 384.00 | 686 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 384.00 | 659 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 711.00 | | 235 827.00 | 490 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 1 800.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 939.00 | 100 860.00 | 29 145.00 | 235 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 399.00 | 100 860.00 | 29 145.00 | 233 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 955.00 | 338 955.00 | | 338 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 766.00 | 489 766.00 | | 489 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 743.00 | 116 011.00 | 245 732.00 | 361 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 342.00 | 618 610.00 | 245 732.00 | 864 342.00 |