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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 725.00 | 723.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 161.00 | 39 400.00 | 19 761.00 | 59 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 602.00 | 569 752.00 | 769 850.00 | 1 339 602.00 |
BF Prêts | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 051.00 | 612 877.00 | 819 174.00 | 1 432 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 428.00 | | 321 428.00 | 321 428.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CF Disponibilités | 579 555.00 | | 579 555.00 | 579 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 915.00 | | 1 026 915.00 | 1 026 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 966.00 | 612 877.00 | 1 846 089.00 | 2 458 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 099.00 | 508 058.00 | | 525 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 67 041.00 | | 52 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 489.00 | 19 489.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 636 838.00 | 638 588.00 | | 636 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 224.00 | 527 883.00 | | 696 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 121 401.00 | | 210 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 245.00 | 306 480.00 | | 301 245.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 429.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 250.00 | 956 193.00 | | 1 209 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 089.00 | 1 594 781.00 | | 1 846 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 695.00 | 352 228.00 | | 460 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 322.00 | 445 301.00 | | 1 018 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 805.00 | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 571.00 | 1 432 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 766.00 | 1 398 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 979.00 | 434 551.00 | | 987 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | 10 750.00 | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 874.00 | 206 293.00 | 10 290.00 | 416 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 636.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 784.00 | 205 657.00 | 10 290.00 | 413 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 245.00 | 301 245.00 | | 301 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UP Prêts | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 224.00 | 235 529.00 | 460 695.00 | 696 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 185.00 | 454 585.00 | 1 600.00 | 456 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 250.00 | 748 555.00 | 460 695.00 | 1 209 250.00 |