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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 089.00 | 1 359.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 30 297.00 | 19 283.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 398.00 | 383 487.00 | 554 911.00 | 938 398.00 |
BF Prêts | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 322.00 | 416 874.00 | 601 448.00 | 1 018 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 978.00 | | 343 978.00 | 343 978.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 133.00 | | 575 133.00 | 575 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 333.00 | | 993 333.00 | 993 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 655.00 | 416 874.00 | 1 594 781.00 | 2 011 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 058.00 | 428 289.00 | | 508 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | 79 770.00 | | 67 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 638 588.00 | 552 058.00 | | 638 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 883.00 | 361 743.00 | | 527 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 401.00 | 155 355.00 | | 121 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 480.00 | 338 955.00 | | 306 480.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 8 290.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 193.00 | 864 342.00 | | 956 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 781.00 | 1 416 400.00 | | 1 594 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 228.00 | 618 610.00 | | 352 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 209.00 | | 375 879.00 | 686 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 767.00 | 1 018 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 547.00 | 987 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | 1 908.00 | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 154.00 | | 372 371.00 | 659 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 1 600.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 654.00 | 152 739.00 | 43 519.00 | 307 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 549.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 114.00 | 152 190.00 | 43 519.00 | 305 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 978.00 | 343 978.00 | | 343 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 883.00 | 175 655.00 | 352 228.00 | 527 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 080.00 | 422 480.00 | 1 600.00 | 424 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 193.00 | 603 965.00 | 352 228.00 | 956 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |