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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 749.00 | 8 502.00 | 30 247.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 275.00 | 155 968.00 | 152 307.00 | 308 275.00 |
BF Prêts | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 561.00 | 167 010.00 | 207 551.00 | 374 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 346.00 | | 406 346.00 | 406 346.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 262 306.00 | | 262 306.00 | 262 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 428.00 | | 790 428.00 | 790 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 989.00 | 167 010.00 | 997 979.00 | 1 164 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 991.00 | 211 965.00 | | 283 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 791.00 | 108 026.00 | | 115 791.00 |
DL TOTAL (I) | 443 783.00 | 363 991.00 | | 443 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 169 440.00 | | 137 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 569.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 82 088.00 | | 106 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 559.00 | 258 146.00 | | 302 559.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 197.00 | 510 242.00 | | 554 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 979.00 | 874 234.00 | | 997 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 182.00 | | 90 373.00 | 339 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 533.00 | 374 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 563.00 | 347 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 297.00 | | 87 290.00 | 336 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 3 083.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614.00 | 51 415.00 | 76 558.00 | 189 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UP Prêts | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 406 346.00 | | | 406 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 996.00 | 76 827.00 | 61 169.00 | 137 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VP Divers | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 105.00 | 533 105.00 | | 533 105.00 |
VW T.V.A. | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |