| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 240.00 | 223 914.00 | 36 325.00 | 260 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 929 335.00 | 356 688.00 | 13 572 647.00 | 13 929 335.00 |
AP Constructions | 7 934 359.00 | 2 899 681.00 | 5 034 677.00 | 7 934 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435.00 | 1 496 100.00 | 1 192 335.00 | 2 688 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 600.00 | 2 677 688.00 | 880 912.00 | 3 558 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 642 723.00 | | 5 642 723.00 | 5 642 723.00 |
AX Avances et acomptes | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 925 446.00 | 7 654 072.00 | 27 271 375.00 | 34 925 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 408.00 | | 834 408.00 | 834 408.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BT Marchandises | 16 957 687.00 | | 16 957 687.00 | 16 957 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172.00 | | 1 038 172.00 | 1 038 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 348.00 | 65 814.00 | 2 438 534.00 | 2 504 348.00 |
BZ Autres créances | 2 306 209.00 | 10 000.00 | 2 296 209.00 | 2 306 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 897 421.00 | | 897 421.00 | 897 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 032 253.00 | 75 814.00 | 24 956 439.00 | 25 032 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699.00 | 7 729 885.00 | 52 227 813.00 | 59 957 699.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 16 188 086.00 | 14 397 418.00 | | 16 188 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051.00 | 2 027 308.00 | | 2 196 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388 353.00 | 308 174.00 | | 1 388 353.00 |
DK Provisions réglementées | 927 072.00 | 805 337.00 | | 927 072.00 |
DL TOTAL (I) | 21 146 161.00 | 17 984 837.00 | | 21 146 161.00 |
DP Provisions pour risques | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119.00 | 13 601 940.00 | | 17 806 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140.00 | 705 159.00 | | 2 034 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236.00 | 3 861 581.00 | | 5 185 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692.00 | 3 262 619.00 | | 4 502 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 331.00 | 449 499.00 | | 442 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391.00 | 55 355.00 | | 881 391.00 |
EA Autres dettes | 109 886.00 | 159 749.00 | | 109 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 961 795.00 | 22 095 901.00 | | 30 961 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813.00 | 40 200 595.00 | | 52 227 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 788 203.00 | 7 801 069.00 | 15 589 272.00 | 7 788 203.00 |
FD Production vendue biens | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
FG Production vendue services | 244 099.00 | 2 471.00 | 246 570.00 | 244 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 719.00 | 7 803 540.00 | 15 950 260.00 | 8 146 719.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 565 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 827 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851.00 | 52 029.00 | | 973 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368.00 | 36 277.00 | | 104 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220.00 | 88 306.00 | | 1 078 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 81 670.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103.00 | 202 865.00 | | 226 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911.00 | 284 535.00 | | 310 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 308.00 | -196 229.00 | | 767 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 669.00 | 1 007 609.00 | | 1 082 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878.00 | 17 481 906.00 | | 17 643 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827.00 | 15 454 598.00 | | 15 447 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 051.00 | 2 027 308.00 | | 2 196 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 207 887.00 | | 8 818 388.00 | 27 207 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 816.00 | 958 013.00 | 34 925 446.00 | 142 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 816.00 | 958 013.00 | 34 127 757.00 | 142 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 842.00 | | 35 617.00 | 225 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445 815.00 | | 8 782 771.00 | 26 445 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 230.00 | | | 536 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588.00 | 945 189.00 | 876 705.00 | 7 585 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214.00 | 16 700.00 | | 207 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374.00 | 928 489.00 | 876 705.00 | 7 378 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150.00 | | 1 506 150.00 | 1 506 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692.00 | 4 502 692.00 | | 4 502 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391.00 | 881 391.00 | | 881 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 903.00 | | | 2 428 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
VB T. V. A. | 1 134 031.00 | | | 1 134 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826.00 | 5 540 826.00 | | 5 540 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292.00 | 1 465 603.00 | 5 583 473.00 | 12 265 292.00 |
VI Groupe et associés | 527 991.00 | 527 991.00 | | 527 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260.00 | | | 3 977 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035.00 | | | 1 209 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 556 552.00 | | | 556 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112.00 | | | 559 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029.00 | 4 893 901.00 | 79 128.00 | 4 973 029.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560.00 | 13 470 721.00 | 7 089 622.00 | 25 776 560.00 |