| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 540.00 | 312 540.00 | | 312 540.00 |
AN Terrains | 14 207 732.00 | 489 209.00 | 13 718 523.00 | 14 207 732.00 |
AP Constructions | 19 648 635.00 | 5 610 453.00 | 14 038 182.00 | 19 648 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244 702.00 | 4 080 628.00 | 3 164 074.00 | 7 244 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 591.00 | 2 284 764.00 | 842 827.00 | 3 127 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 097 834.00 | 12 777 594.00 | 32 320 240.00 | 45 097 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 637.00 | | 1 131 637.00 | 1 131 637.00 |
BN En cours de production de biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BT Marchandises | 21 338 370.00 | | 21 338 370.00 | 21 338 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 341.00 | | 710 341.00 | 710 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 509.00 | 18 249.00 | 3 984 260.00 | 4 002 509.00 |
BZ Autres créances | 668 449.00 | 10 000.00 | 658 449.00 | 668 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 903 659.00 | | 903 659.00 | 903 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 346 691.00 | 28 249.00 | 29 318 442.00 | 29 346 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 444 525.00 | 12 805 843.00 | 61 638 682.00 | 74 444 525.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 27 870 709.00 | 25 337 989.00 | | 27 870 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 575.00 | 2 769 360.00 | | 3 417 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904 156.00 | 2 535 878.00 | | 1 904 156.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 361.00 | 1 305 938.00 | | 1 212 361.00 |
DL TOTAL (I) | 34 851 401.00 | 32 395 765.00 | | 34 851 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 233 856.00 | 15 429 587.00 | | 11 233 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 759.00 | 1 667 991.00 | | 1 935 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 215 164.00 | 7 172 120.00 | | 7 215 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 274.00 | 4 972 719.00 | | 5 483 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 072.00 | 716 981.00 | | 794 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 108 241.00 | 85 297.00 | | 108 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 787 282.00 | 30 061 609.00 | | 26 787 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 638 682.00 | 62 457 374.00 | | 61 638 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 761 305.00 | 11 800 866.00 | 20 562 171.00 | 8 761 305.00 |
FD Production vendue biens | 20 153.00 | 4 760.00 | 24 913.00 | 20 153.00 |
FG Production vendue services | 549 466.00 | 1 739.00 | 551 205.00 | 549 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 924.00 | 11 807 365.00 | 21 138 288.00 | 9 330 924.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 726 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 60 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 602 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 774.00 | 3 013.00 | | 14 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 523.00 | 1 084 194.00 | | 750 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 203.00 | 372 207.00 | | 132 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 500.00 | 1 459 414.00 | | 897 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 28 750.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 613.00 | 812 562.00 | | 68 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 716.00 | 139 055.00 | | 38 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 778.00 | 980 368.00 | | 109 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 721.00 | 479 046.00 | | 787 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 461.00 | 1 182 007.00 | | 1 297 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 623 742.00 | 23 356 837.00 | | 22 623 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 206 167.00 | 20 587 476.00 | | 19 206 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 575.00 | 2 769 360.00 | | 3 417 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 936 780.00 | | 365 936.00 | 44 936 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 527 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 160.00 | 115 724.00 | 45 097 834.00 | 89 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 160.00 | 115 634.00 | 44 257 781.00 | 89 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 096 637.00 | | 365 938.00 | 44 096 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238 775.00 | 1 585 841.00 | 47 021.00 | 11 238 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 615.00 | 4 926.00 | | 307 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931 160.00 | 1 580 915.00 | 47 021.00 | 10 931 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 321.00 | 1 534 321.00 | | 1 534 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 274.00 | 5 483 274.00 | | 5 483 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 732.00 | 3 978 732.00 | | 3 978 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
VB T. V. A. | 527 206.00 | 527 206.00 | | 527 206.00 |
VC Groupe et associés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731 786.00 | 2 731 786.00 | | 2 731 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502 070.00 | 2 700 325.00 | 5 094 649.00 | 8 502 070.00 |
VI Groupe et associés | 401 438.00 | 401 438.00 | | 401 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 563.00 | | | 2 669 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 019.00 | 4 853 688.00 | 26 332.00 | 4 880 019.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 572 118.00 | 13 770 373.00 | 5 094 649.00 | 19 572 118.00 |