| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 540.00 | 307 615.00 | 4 926.00 | 312 540.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 14 153 272.00 | 464 453.00 | 13 688 819.00 | 14 153 272.00 |
AP Constructions | 19 607 345.00 | 4 817 990.00 | 14 789 355.00 | 19 607 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138 569.00 | 3 564 107.00 | 3 574 462.00 | 7 138 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 307.00 | 2 084 609.00 | 1 021 699.00 | 3 106 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 936 780.00 | 11 238 775.00 | 33 698 005.00 | 44 936 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 |
BN En cours de production de biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BT Marchandises | 20 995 896.00 | | 20 995 896.00 | 20 995 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 672.00 | | 530 672.00 | 530 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 859.00 | 75 859.00 | 2 587 000.00 | 2 662 859.00 |
BZ Autres créances | 1 786 145.00 | 10 000.00 | 1 776 145.00 | 1 786 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 1 194 516.00 | | 1 194 516.00 | 1 194 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 244.00 | | 164 244.00 | 164 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845 228.00 | 85 859.00 | 28 759 369.00 | 28 845 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 782 008.00 | 11 324 633.00 | 62 457 374.00 | 73 782 008.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 25 337 989.00 | 23 109 615.00 | | 25 337 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 360.00 | 2 465 014.00 | | 2 769 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 535 878.00 | 1 967 199.00 | | 2 535 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 938.00 | 1 539 090.00 | | 1 305 938.00 |
DL TOTAL (I) | 32 395 765.00 | 29 527 517.00 | | 32 395 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 429 587.00 | 21 854 019.00 | | 15 429 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 991.00 | 1 929 004.00 | | 1 667 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 172 120.00 | 5 986 041.00 | | 7 172 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 719.00 | 5 338 581.00 | | 4 972 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 981.00 | 570 233.00 | | 716 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 69 359.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 85 297.00 | 99 874.00 | | 85 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 061 609.00 | 35 847 112.00 | | 30 061 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 457 374.00 | 65 374 629.00 | | 62 457 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326 951.00 | 11 480 651.00 | 20 807 602.00 | 9 326 951.00 |
FD Production vendue biens | 72 003.00 | 4 380.00 | 76 383.00 | 72 003.00 |
FG Production vendue services | 505 945.00 | 1 574.00 | 507 518.00 | 505 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 898.00 | 11 486 605.00 | 21 391 503.00 | 9 904 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 896 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 184 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 4 328.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 194.00 | 201 303.00 | | 1 084 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 207.00 | 235 642.00 | | 372 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 414.00 | 441 272.00 | | 1 459 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 750.00 | 11 741.00 | | 28 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 562.00 | 15 457.00 | | 812 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 055.00 | 310 553.00 | | 139 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 368.00 | 337 751.00 | | 980 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 046.00 | 103 522.00 | | 479 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 007.00 | 1 102 164.00 | | 1 182 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 837.00 | 21 218 249.00 | | 23 356 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 587 476.00 | 18 753 236.00 | | 20 587 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 360.00 | 2 465 014.00 | | 2 769 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 040 077.00 | | 730 954.00 | 46 040 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 527 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 803.00 | 1 753 448.00 | 44 936 780.00 | 80 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 312 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | 1 748 804.00 | 44 096 637.00 | 80 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 199.00 | | 24 561.00 | 289 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 220 091.00 | | 706 153.00 | 45 220 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 788.00 | | 240.00 | 530 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279 228.00 | 1 895 788.00 | 936 241.00 | 10 279 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 220.00 | 24 395.00 | | 283 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996 008.00 | 1 871 393.00 | 936 241.00 | 9 996 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 821.00 | | 1 511 821.00 | 1 511 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 719.00 | 4 972 719.00 | | 4 972 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 410.00 | 190 410.00 | | 190 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 077.00 | 88 071.00 | | 88 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 612.00 | 2 570 612.00 | | 2 570 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
VB T. V. A. | 799 423.00 | 799 423.00 | | 799 423.00 |
VC Groupe et associés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255 845.00 | 4 255 845.00 | | 4 255 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173 741.00 | 2 684 613.00 | 7 781 833.00 | 11 173 741.00 |
VI Groupe et associés | 156 170.00 | 156 370.00 | | 156 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652 214.00 | | | 2 652 214.00 |
VP Divers | 809 604.00 | 809 604.00 | | 809 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 244.00 | 164 244.00 | | 164 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 893.00 | 4 521 001.00 | 94 892.00 | 4 615 893.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 889 489.00 | 12 888 740.00 | 9 293 654.00 | 22 889 489.00 |