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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 979.00 | 273 533.00 | 14 447.00 | 287 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 14 139 235.00 | 420 579.00 | 13 718 656.00 | 14 139 235.00 |
AP Constructions | 10 912 694.00 | 3 209 627.00 | 7 703 067.00 | 10 912 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722 085.00 | 2 393 274.00 | 4 328 810.00 | 6 722 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 999.00 | 2 328 002.00 | 1 753 997.00 | 4 081 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 262 804.00 | | 8 262 804.00 | 8 262 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 942 998.00 | 8 625 015.00 | 36 317 982.00 | 44 942 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 639.00 | | 1 073 638.00 | 1 073 639.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 20 661 746.00 | | 20 661 746.00 | 20 661 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 902.00 | | 950 902.00 | 950 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 608.00 | 60 024.00 | 3 045 584.00 | 3 105 608.00 |
BZ Autres créances | 1 786 330.00 | 10 000.00 | 1 776 330.00 | 1 786 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 729 004.00 | | 729 004.00 | 729 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 780 800.00 | 70 024.00 | 28 710 776.00 | 28 780 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 723 797.00 | 8 695 039.00 | 65 028 758.00 | 73 723 797.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 19 799 585.00 | 18 147 496.00 | | 19 799 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 670.00 | 1 888 729.00 | | 3 546 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134 040.00 | 2 259 335.00 | | 2 134 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484 067.00 | 1 280 405.00 | | 1 484 067.00 |
DL TOTAL (I) | 27 410 962.00 | 24 022 565.00 | | 27 410 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 32 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717 395.00 | 22 527 743.00 | | 22 717 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 891.00 | 2 134 574.00 | | 2 149 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 542 166.00 | 5 825 728.00 | | 5 542 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 783.00 | 4 615 390.00 | | 5 706 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 101.00 | 498 996.00 | | 1 242 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 832.00 | 1 356 167.00 | | 190 832.00 |
EA Autres dettes | 68 628.00 | 72 169.00 | | 68 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 617 797.00 | 37 030 767.00 | | 37 617 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 028 758.00 | 61 173 189.00 | | 65 028 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 612 103.00 | | | 17 612 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 277 788.00 | | | 7 277 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 101 762.00 | 11 332 378.00 | 20 434 141.00 | 9 101 762.00 |
FD Production vendue biens | 40 697.00 | 4 068.00 | 44 766.00 | 40 697.00 |
FG Production vendue services | 454 451.00 | 21 002.00 | 475 453.00 | 454 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 910.00 | 11 357 449.00 | 20 954 359.00 | 9 596 910.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 848 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 515 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 480.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 295.00 | 160 633.00 | | 135 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 758.00 | 88 434.00 | | 184 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 173.00 | 249 547.00 | | 323 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 201.00 | 441 767.00 | | 401 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 201.00 | 447 893.00 | | 401 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 027.00 | -198 346.00 | | -78 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 366.00 | 843 456.00 | | 1 677 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 171 900.00 | 17 670 642.00 | | 22 171 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 625 231.00 | 15 781 913.00 | | 18 625 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 670.00 | 1 888 729.00 | | 3 546 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 812 623.00 | | 5 055 794.00 | 41 812 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 312.00 | 1 640 106.00 | 44 942 998.00 | 285 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 312.00 | 1 640 106.00 | 44 118 817.00 | 285 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 199.00 | | | 289 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 988 472.00 | | 5 055 764.00 | 40 988 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 952.00 | | 30.00 | 534 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745 101.00 | 1 833 398.00 | 1 953 484.00 | 8 745 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 906.00 | 23 627.00 | | 249 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495 195.00 | 1 809 771.00 | 1 953 484.00 | 8 495 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 088.00 | | 1 506 088.00 | 1 506 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 783.00 | 5 706 783.00 | | 5 706 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 326.00 | 664 326.00 | | 664 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 475.00 | 3 026 475.00 | | 3 026 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
VB T. V. A. | 1 204 877.00 | 1 204 877.00 | | 1 204 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 277 788.00 | 7 277 788.00 | | 7 277 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 439 607.00 | 2 482 167.00 | 11 131 222.00 | 15 439 607.00 |
VI Groupe et associés | 643 803.00 | 643 803.00 | | 643 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 152.00 | | | 1 914 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 214.00 | 565 214.00 | | 565 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 696.00 | 4 966 158.00 | 81 538.00 | 5 047 696.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 075 631.00 | 17 612 103.00 | 12 637 310.00 | 32 075 631.00 |