| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 979.00 | 249 906.00 | 38 074.00 | 287 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 929 335.00 | 389 364.00 | 13 539 971.00 | 13 929 335.00 |
AP Constructions | 11 343 385.00 | 3 348 092.00 | 7 995 293.00 | 11 343 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383 597.00 | 1 842 240.00 | 3 541 357.00 | 5 383 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176 937.00 | 2 915 500.00 | 1 261 437.00 | 4 176 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 124 156.00 | | 6 124 156.00 | 6 124 156.00 |
AX Avances et acomptes | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 812 623.00 | 8 745 101.00 | 33 067 521.00 | 41 812 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 433.00 | | 1 068 433.00 | 1 068 433.00 |
BN En cours de production de biens | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BT Marchandises | 19 144 814.00 | | 19 144 814.00 | 19 144 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 600.00 | | 912 600.00 | 912 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 600.00 | 65 469.00 | 2 116 131.00 | 2 181 600.00 |
BZ Autres créances | 2 052 830.00 | 10 000.00 | 2 042 830.00 | 2 052 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 2 319 348.00 | | 2 319 348.00 | 2 319 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 181 137.00 | 75 469.00 | 28 105 668.00 | 28 181 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 993 759.00 | 8 820 570.00 | 61 173 189.00 | 69 993 759.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 18 147 496.00 | 16 188 086.00 | | 18 147 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 729.00 | 2 196 051.00 | | 1 888 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259 335.00 | 1 388 353.00 | | 2 259 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 405.00 | 927 072.00 | | 1 280 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 022 565.00 | 21 146 161.00 | | 24 022 565.00 |
DP Provisions pour risques | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 527 743.00 | 17 806 119.00 | | 22 527 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 574.00 | 2 034 140.00 | | 2 134 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825 728.00 | 5 185 236.00 | | 5 825 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 390.00 | 4 502 692.00 | | 4 615 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 996.00 | 442 331.00 | | 498 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 167.00 | 881 391.00 | | 1 356 167.00 |
EA Autres dettes | 72 169.00 | 109 886.00 | | 72 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 030 767.00 | 30 961 795.00 | | 37 030 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 173 189.00 | 52 227 813.00 | | 61 173 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 169.00 | 8 592 095.00 | 16 408 264.00 | 7 816 169.00 |
FD Production vendue biens | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
FG Production vendue services | 280 230.00 | 2 443.00 | 282 673.00 | 280 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 157 476.00 | 8 594 538.00 | 16 752 014.00 | 8 157 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 405 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 175 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 16 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 141 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 633.00 | 973 851.00 | | 160 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 434.00 | 104 368.00 | | 88 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 547.00 | 1 078 220.00 | | 249 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 126.00 | 81 308.00 | | 6 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 767.00 | 226 103.00 | | 441 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 893.00 | 310 911.00 | | 447 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 346.00 | 767 308.00 | | -198 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 456.00 | 1 082 669.00 | | 843 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 670 642.00 | 17 643 878.00 | | 17 670 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 781 913.00 | 15 447 827.00 | | 15 781 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 729.00 | 2 196 051.00 | | 1 888 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925 446.00 | | 12 590 023.00 | 34 925 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 534 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 350 800.00 | 352 046.00 | 41 812 623.00 | 5 350 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 800.00 | 350 768.00 | 40 988 472.00 | 5 350 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 459.00 | | 27 740.00 | 261 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 127 757.00 | | 12 562 283.00 | 34 127 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 230.00 | | | 536 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 976 494.00 | | | 4 976 494.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 374 306.00 | | | 374 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654 072.00 | 1 435 670.00 | 344 641.00 | 7 654 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 914.00 | 25 991.00 | | 223 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 157.00 | 1 409 679.00 | 344 641.00 | 7 430 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 088.00 | | 1 506 088.00 | 1 506 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 390.00 | 4 615 390.00 | | 4 615 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 367.00 | 225 367.00 | | 225 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 167.00 | 1 356 167.00 | | 1 356 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 122.00 | | | 2 106 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VB T. V. A. | 1 060 153.00 | | | 1 060 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 984.00 | 5 173 984.00 | | 5 173 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 353 759.00 | 2 827 739.00 | 9 363 328.00 | 17 353 759.00 |
VI Groupe et associés | 628 486.00 | 628 486.00 | | 628 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 361 397.00 | | | 7 361 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 056.00 | | | 2 269 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 332.00 | | | 389 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 082.00 | | | 587 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 127.00 | 4 320 244.00 | 77 883.00 | 4 398 127.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 205 039.00 | 15 172 931.00 | 10 869 416.00 | 31 205 039.00 |