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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 979.00 | 283 220.00 | 4 759.00 | 287 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 14 139 235.00 | 442 419.00 | 13 696 816.00 | 14 139 235.00 |
AP Constructions | 19 399 386.00 | 4 016 423.00 | 15 382 963.00 | 19 399 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048 304.00 | 3 002 030.00 | 4 046 274.00 | 7 048 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 947.00 | 2 535 136.00 | 1 947 811.00 | 4 482 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 040 077.00 | 10 279 228.00 | 35 760 849.00 | 46 040 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 591.00 | | 1 201 591.00 | 1 201 591.00 |
BN En cours de production de biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BT Marchandises | 21 435 461.00 | | 21 435 461.00 | 21 435 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 379.00 | | 881 379.00 | 881 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 081.00 | 62 682.00 | 2 961 399.00 | 3 024 081.00 |
BZ Autres créances | 1 796 426.00 | 10 000.00 | 1 786 426.00 | 1 796 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 805 124.00 | | 805 124.00 | 805 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 686 462.00 | 72 682.00 | 29 613 780.00 | 29 686 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 726 539.00 | 10 351 910.00 | 65 374 629.00 | 75 726 539.00 |
CU Autres participations | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 23 109 615.00 | 19 799 585.00 | | 23 109 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 014.00 | 3 546 670.00 | | 2 465 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967 199.00 | 2 134 040.00 | | 1 967 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539 090.00 | 1 484 067.00 | | 1 539 090.00 |
DL TOTAL (I) | 29 527 517.00 | 27 410 962.00 | | 29 527 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 854 019.00 | 22 717 395.00 | | 21 854 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 004.00 | 2 149 891.00 | | 1 929 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 986 041.00 | 5 542 166.00 | | 5 986 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 581.00 | 5 706 783.00 | | 5 338 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 233.00 | 1 242 101.00 | | 570 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 359.00 | 190 832.00 | | 69 359.00 |
EA Autres dettes | 99 874.00 | 68 628.00 | | 99 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 847 112.00 | 37 617 797.00 | | 35 847 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 374 629.00 | 65 028 758.00 | | 65 374 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 612 103.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 277 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 719 120.00 | 10 693 921.00 | 19 413 040.00 | 8 719 120.00 |
FD Production vendue biens | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
FG Production vendue services | 485 946.00 | 2 935.00 | 488 881.00 | 485 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 022.00 | 10 696 856.00 | 19 976 877.00 | 9 280 022.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 763 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 029 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 3 120.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 303.00 | 135 295.00 | | 201 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 642.00 | 184 758.00 | | 235 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 272.00 | 323 173.00 | | 441 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 553.00 | 401 201.00 | | 310 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 751.00 | 401 201.00 | | 337 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 522.00 | -78 027.00 | | 103 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 164.00 | 1 677 366.00 | | 1 102 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 218 249.00 | 22 171 900.00 | | 21 218 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753 236.00 | 18 625 231.00 | | 18 753 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 014.00 | 3 546 670.00 | | 2 465 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 942 998.00 | | 9 773 941.00 | 44 942 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 530 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 209 200.00 | 467 661.00 | 46 040 077.00 | 8 209 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 200.00 | 460 039.00 | 45 220 091.00 | 8 209 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 199.00 | | | 289 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 118 817.00 | | 9 770 513.00 | 44 118 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 982.00 | | 3 428.00 | 534 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 015.00 | 2 106 417.00 | 452 204.00 | 8 625 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 533.00 | 9 686.00 | | 273 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351 483.00 | 2 096 729.00 | 452 204.00 | 8 351 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 540.00 | | 1 500 540.00 | 1 500 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 581.00 | 5 338 581.00 | | 5 338 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 989.00 | 262 989.00 | | 262 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 191.00 | 2 946 191.00 | | 2 946 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
VB T. V. A. | 1 024 762.00 | 1 024 762.00 | | 1 024 762.00 |
VC Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025 994.00 | 8 025 994.00 | | 8 025 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828 025.00 | 2 669 533.00 | 9 967 944.00 | 13 828 025.00 |
VI Groupe et associés | 428 464.00 | 428 464.00 | | 428 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611 582.00 | | | 1 611 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 581.00 | 690 581.00 | | 690 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 517.00 | 4 909 797.00 | 83 720.00 | 4 993 517.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 861 071.00 | 17 202 039.00 | 11 468 484.00 | 29 861 071.00 |