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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 540.00 | 312 540.00 | | 312 540.00 |
AN Terrains | 18 309 601.00 | 514 867.00 | 17 794 734.00 | 18 309 601.00 |
AP Constructions | 19 818 303.00 | 6 430 083.00 | 13 388 220.00 | 19 818 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264 848.00 | 4 596 736.00 | 2 668 112.00 | 7 264 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 005.00 | 2 467 931.00 | 794 074.00 | 3 262 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 264.00 | | 310 264.00 | 310 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 774 924.00 | 14 322 158.00 | 35 452 766.00 | 49 774 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 843.00 | | 1 129 843.00 | 1 129 843.00 |
BN En cours de production de biens | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BT Marchandises | 16 948 484.00 | | 16 948 484.00 | 16 948 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 328.00 | 21 950.00 | 3 569 378.00 | 3 591 328.00 |
BZ Autres créances | 3 056 406.00 | 10 000.00 | 3 046 406.00 | 3 056 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 6 714 977.00 | | 6 714 977.00 | 6 714 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 462.00 | | 257 462.00 | 257 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 568 528.00 | 31 950.00 | 32 536 578.00 | 32 568 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 343 452.00 | 14 354 108.00 | 67 989 344.00 | 82 343 452.00 |
CU Autres participations | 490 478.00 | | 490 478.00 | 490 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 050.00 | 406 000.00 | | 323 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 21 002 484.00 | 27 870 709.00 | | 21 002 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925 358.00 | 3 417 575.00 | | 4 925 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697 357.00 | 1 904 156.00 | | 1 697 357.00 |
DK Provisions réglementées | 997 867.00 | 1 212 361.00 | | 997 867.00 |
DL TOTAL (I) | 28 986 716.00 | 34 851 401.00 | | 28 986 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 830 921.00 | 11 233 856.00 | | 22 830 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 541.00 | 1 935 759.00 | | 357 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 934 910.00 | 7 215 164.00 | | 7 934 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535 897.00 | 5 483 274.00 | | 6 535 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 166.00 | 794 072.00 | | 1 226 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 183.00 | 16 915.00 | | 15 183.00 |
EA Autres dettes | 102 010.00 | 108 241.00 | | 102 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 002 628.00 | 26 787 282.00 | | 39 002 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 989 344.00 | 61 638 682.00 | | 67 989 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 211 053.00 | 16 146 400.00 | 27 357 454.00 | 11 211 053.00 |
FD Production vendue biens | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
FG Production vendue services | 586 808.00 | 2 196.00 | 589 003.00 | 586 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893 160.00 | 16 148 596.00 | 28 041 756.00 | 11 893 160.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 917 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 389 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 559 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 895.00 | 14 774.00 | | 32 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 799.00 | 750 523.00 | | 253 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 850.00 | 132 203.00 | | 227 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 543.00 | 897 500.00 | | 514 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 68 613.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 356.00 | 38 716.00 | | 13 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 356.00 | 109 778.00 | | 43 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 187.00 | 787 721.00 | | 471 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 009.00 | 1 297 461.00 | | 1 725 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 437 401.00 | 22 623 742.00 | | 29 437 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 512 043.00 | 19 206 167.00 | | 24 512 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925 358.00 | 3 417 575.00 | | 4 925 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 097 834.00 | | 4 732 798.00 | 45 097 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 497 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 708.00 | 49 774 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 558.00 | 48 965 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257 781.00 | | 4 732 798.00 | 44 257 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 513.00 | | | 527 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777 594.00 | 1 570 122.00 | 25 558.00 | 12 777 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 465 053.00 | 1 570 122.00 | 25 558.00 | 12 465 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535 897.00 | 6 535 897.00 | | 6 535 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 054.00 | 295 054.00 | | 295 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 748.00 | 455 748.00 | | 455 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 677.00 | 3 564 677.00 | | 3 564 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
VB T. V. A. | 733 736.00 | 733 736.00 | | 733 736.00 |
VC Groupe et associés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 874.00 | 2 005 874.00 | | 2 005 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825 047.00 | 2 689 751.00 | 7 158 510.00 | 20 825 047.00 |
VI Groupe et associés | 357 541.00 | 357 541.00 | | 357 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687 183.00 | | | 2 687 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 961.00 | 1 964 961.00 | | 1 964 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 600.00 | 6 878 544.00 | 29 056.00 | 6 907 600.00 |
VW T.V.A. | 194 875.00 | 194 875.00 | | 194 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 067 718.00 | 12 932 422.00 | 7 158 510.00 | 31 067 718.00 |