| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 10 459.00 | 3 407.00 | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 662 176.00 | 694 392.00 | 1 967 784.00 | 2 662 176.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 057.00 | 781 327.00 | 94 730.00 | 876 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 289.00 | 619 808.00 | 146 482.00 | 766 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 968.00 | 2 111 596.00 | 2 411 373.00 | 4 522 968.00 |
BN En cours de production de biens | 567 433.00 | | 567 433.00 | 567 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 793.00 | 3 455.00 | 678 338.00 | 681 793.00 |
BZ Autres créances | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 616.00 | 3 455.00 | 1 469 161.00 | 1 472 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 584.00 | 2 115 051.00 | 3 880 533.00 | 5 995 584.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 724 975.00 | 2 613 017.00 | | 2 724 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 820.00 | 111 958.00 | | 126 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 247.00 | | |
DK Provisions réglementées | 206 690.00 | 202 201.00 | | 206 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 367.00 | 2 978 306.00 | | 3 109 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 76 267.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 081.00 | 221 072.00 | | 215 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 409.00 | 488 700.00 | | 510 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 614.00 | 786 039.00 | | 746 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 533.00 | 3 788 897.00 | | 3 880 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 913.00 | | 1 882 913.00 | 1 882 913.00 |
FG Production vendue services | 1 342 652.00 | | 1 342 652.00 | 1 342 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 564.00 | | 3 225 564.00 | 3 225 564.00 |
FM Production stockée | | | 8 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 139.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 044.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 7 650.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176.00 | 16 106.00 | | 13 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423.00 | 23 756.00 | | 13 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665.00 | 27 636.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665.00 | 42 764.00 | | 17 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | -19 008.00 | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 8 717.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 925.00 | 3 382 923.00 | | 3 282 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 105.00 | 3 270 964.00 | | 3 156 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 820.00 | 111 958.00 | | 126 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 098.00 | | 180 142.00 | 4 376 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 78 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 122.00 | 3 150.00 | 4 522 968.00 | 30 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | | 4 427 458.00 | 30 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | 800.00 | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 885.00 | | 178 694.00 | 4 278 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 098.00 | | 648.00 | 81 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 552.00 | 128 044.00 | | 1 983 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 3 550.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 643.00 | 124 494.00 | | 1 976 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 677 662.00 | | | 677 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VC Groupe et associés | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 507.00 | 829 783.00 | 6 724.00 | 836 507.00 |
VW T.V.A. | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |