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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AN Terrains | 2 881 372.00 | 887 267.00 | 1 994 105.00 | 2 881 372.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 968.00 | 994 583.00 | 133 386.00 | 1 127 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 534.00 | 677 314.00 | 57 220.00 | 734 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 788.00 | 2 578 639.00 | 2 273 149.00 | 4 851 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BN En cours de production de biens | 615 543.00 | | 615 543.00 | 615 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 917.00 | | 904 917.00 | 904 917.00 |
BZ Autres créances | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 458 213.00 | | 458 213.00 | 458 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 200.00 | | 2 094 200.00 | 2 094 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 988.00 | 2 578 639.00 | 4 367 349.00 | 6 945 988.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 436 067.00 | 3 278 552.00 | | 3 436 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 327.00 | 157 515.00 | | 111 327.00 |
DK Provisions réglementées | 205 235.00 | 211 761.00 | | 205 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 511.00 | 3 698 711.00 | | 3 803 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 16.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 455.00 | 52 162.00 | | 29 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | 144 861.00 | | 210 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 976.00 | 279 765.00 | | 322 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 838.00 | 476 803.00 | | 563 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 349.00 | 4 175 514.00 | | 4 367 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 844.00 | | 2 048 844.00 | 2 048 844.00 |
FG Production vendue services | 1 389 948.00 | | 1 389 948.00 | 1 389 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 791.00 | | 3 438 791.00 | 3 438 791.00 |
FM Production stockée | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 892.00 | 13 037.00 | | 17 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 892.00 | 16 537.00 | | 27 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 365.00 | 15 631.00 | | 11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 365.00 | 18 680.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 527.00 | -2 143.00 | | 16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 52 162.00 | | 35 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 222.00 | 3 540 593.00 | | 3 590 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 895.00 | 3 383 078.00 | | 3 478 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 327.00 | 157 515.00 | | 111 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 276.00 | | 102 061.00 | 4 823 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 330.00 | 1 220.00 | 4 851 788.00 | 72 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 330.00 | 1 220.00 | 4 764 403.00 | 72 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 893.00 | | 102 059.00 | 4 735 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 518.00 | | 2.00 | 73 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 280.00 | 105 579.00 | 1 220.00 | 2 474 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 414.00 | 105 579.00 | 1 220.00 | 2 460 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 904 917.00 | 904 917.00 | | 904 917.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 140.00 | 964 947.00 | 192.00 | 965 140.00 |
VW T.V.A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 838.00 | 563 838.00 | | 563 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |