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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 796 987.00 | 769 314.00 | 2 027 673.00 | 2 796 987.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 739.00 | 858 694.00 | 111 045.00 | 969 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 430.00 | 657 598.00 | 100 832.00 | 758 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 976.00 | 2 305 081.00 | 2 380 895.00 | 4 685 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BN En cours de production de biens | 513 456.00 | | 513 456.00 | 513 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 538.00 | | 710 538.00 | 710 538.00 |
BZ Autres créances | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 671.00 | | 1 578 671.00 | 1 578 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 647.00 | 2 305 081.00 | 3 959 566.00 | 6 264 647.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 972 294.00 | | | 2 972 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
DK Provisions réglementées | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 382.00 | | | 3 380 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 163.00 | | | 352 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 184.00 | | | 579 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 566.00 | | | 3 959 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 184.00 | | | 579 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 183.00 | | 2 024 183.00 | 2 024 183.00 |
FG Production vendue services | 1 254 045.00 | | 1 254 045.00 | 1 254 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 228.00 | | 3 278 228.00 | 3 278 228.00 |
FM Production stockée | | | -62 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 398.00 | | | 3 346 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 086.00 | | | 3 198 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 913.00 | | 196 120.00 | 4 563 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 437.00 | 73 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 858.00 | 11 199.00 | 4 685 976.00 | 62 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 5 762.00 | 4 595 070.00 | 62 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 570.00 | | 196 120.00 | 4 467 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 276.00 | 118 567.00 | 5 762.00 | 2 192 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 395.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 806.00 | 118 172.00 | 5 762.00 | 2 178 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 710 538.00 | 710 538.00 | | 710 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VC Groupe et associés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 255.00 | 877 563.00 | 692.00 | 878 255.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 184.00 | 579 184.00 | | 579 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |