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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AN Terrains | 2 892 210.00 | 926 848.00 | 1 965 362.00 | 2 892 210.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 575.00 | 1 047 374.00 | 229 201.00 | 1 276 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 573.00 | 692 388.00 | 44 185.00 | 736 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
AX Avances et acomptes | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 911.00 | 2 686 086.00 | 2 515 825.00 | 5 201 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
BN En cours de production de biens | 639 259.00 | | 639 259.00 | 639 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 983.00 | | 2 296 983.00 | 2 296 983.00 |
BZ Autres créances | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 345.00 | | 3 905 345.00 | 3 905 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 256.00 | 2 686 086.00 | 6 421 170.00 | 9 107 256.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 547 393.00 | 3 436 067.00 | | 3 547 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 614.00 | 111 327.00 | | 50 614.00 |
DK Provisions réglementées | 207 311.00 | 205 235.00 | | 207 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 200.00 | 3 803 511.00 | | 3 856 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 1 142.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 29 455.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 141.00 | 210 264.00 | | 194 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 811.00 | 322 976.00 | | 422 811.00 |
EA Autres dettes | 1 938 750.00 | | | 1 938 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 970.00 | 563 838.00 | | 2 564 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 170.00 | 4 367 349.00 | | 6 421 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 999.00 | | 1 787 999.00 | 1 787 999.00 |
FG Production vendue services | 1 440 533.00 | | 1 440 533.00 | 1 440 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 532.00 | | 3 228 532.00 | 3 228 532.00 |
FM Production stockée | | | 23 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 347.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | 10 000.00 | | 1 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 555.00 | 17 892.00 | | 15 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477.00 | 27 892.00 | | 17 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 631.00 | 11 365.00 | | 17 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 631.00 | 11 365.00 | | 17 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 16 527.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 35 109.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 510.00 | 3 590 222.00 | | 3 551 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 896.00 | 3 478 895.00 | | 3 500 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 614.00 | 111 327.00 | | 50 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 788.00 | | 357 023.00 | 4 851 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 5 201 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 5 114 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 403.00 | | 357 023.00 | 4 764 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 639.00 | 114 347.00 | 6 900.00 | 2 578 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 773.00 | 114 347.00 | 6 900.00 | 2 564 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 750.00 | 1 938 750.00 | | 1 938 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 983.00 | 2 296 983.00 | | 2 296 983.00 |
VB T. V. A. | 256 980.00 | 256 980.00 | | 256 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 018.00 | 2 588 825.00 | 192.00 | 2 589 018.00 |
VW T.V.A. | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 970.00 | 2 564 970.00 | | 2 564 970.00 |