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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 836 733.00 | 808 499.00 | 2 028 234.00 | 2 836 733.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 606.00 | 894 901.00 | 142 705.00 | 1 037 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 936.00 | 670 950.00 | 80 987.00 | 751 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 936.00 | 2 393 825.00 | 2 383 111.00 | 4 776 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BN En cours de production de biens | 597 419.00 | | 597 419.00 | 597 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 073.00 | | 952 073.00 | 952 073.00 |
BZ Autres créances | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 609.00 | | 1 737 609.00 | 1 737 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 545.00 | 2 393 825.00 | 4 120 720.00 | 6 514 545.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 120 606.00 | 2 972 294.00 | | 3 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 946.00 | 148 313.00 | | 157 946.00 |
DK Provisions réglementées | 209 167.00 | 208 893.00 | | 209 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 602.00 | 3 380 382.00 | | 3 538 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 597.00 | 31 448.00 | | 49 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | 174 775.00 | | 154 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 167.00 | 352 163.00 | | 314 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 097.00 | 17 798.00 | | 61 097.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 118.00 | 579 184.00 | | 582 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 720.00 | 3 959 566.00 | | 4 120 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 839.00 | | 1 928 839.00 | 1 928 839.00 |
FG Production vendue services | 1 415 899.00 | | 1 415 899.00 | 1 415 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 738.00 | | 3 344 738.00 | 3 344 738.00 |
FM Production stockée | | | 83 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 350.00 | 3 000.00 | | 56 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 807.00 | 14 295.00 | | 13 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 157.00 | 17 295.00 | | 70 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 081.00 | 19 728.00 | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 19 728.00 | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 053.00 | -2 432.00 | | 55 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | 17 236.00 | | 33 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 052.00 | 3 346 398.00 | | 3 576 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 106.00 | 3 198 086.00 | | 3 418 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 946.00 | 148 313.00 | | 157 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 976.00 | | 154 401.00 | 4 685 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 746.00 | 23 695.00 | 4 776 936.00 | 39 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 746.00 | 23 695.00 | 4 686 004.00 | 39 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 070.00 | | 154 375.00 | 4 595 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 992.00 | | 26.00 | 73 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 081.00 | 112 439.00 | 23 695.00 | 2 305 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 215.00 | 112 439.00 | 23 695.00 | 2 291 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 952 073.00 | 952 073.00 | | 952 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VC Groupe et associés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 827.00 | 1 069 135.00 | 692.00 | 1 069 827.00 |
VW T.V.A. | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 118.00 | 582 118.00 | | 582 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |