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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 471.00 | 395.00 | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 747 362.00 | 730 509.00 | 2 016 853.00 | 2 747 362.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 475.00 | 819 558.00 | 76 917.00 | 896 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 704.00 | 623 128.00 | 100 576.00 | 723 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 913.00 | 2 192 276.00 | 2 371 636.00 | 4 563 913.00 |
BN En cours de production de biens | 575 582.00 | | 575 582.00 | 575 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 249.00 | | 744 249.00 | 744 249.00 |
BZ Autres créances | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 405.00 | | 1 520 405.00 | 1 520 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 317.00 | 2 192 276.00 | 3 892 041.00 | 6 084 317.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 851 795.00 | 2 724 975.00 | | 2 851 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 498.00 | 126 820.00 | | 120 498.00 |
DK Provisions réglementées | 203 461.00 | 206 690.00 | | 203 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 637.00 | 3 109 367.00 | | 3 226 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 321.00 | 361.00 | | 194 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 215 081.00 | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 289.00 | 510 409.00 | | 258 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 852.00 | 746 614.00 | | 640 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 041.00 | 3 880 533.00 | | 3 892 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 144.00 | | 1 866 144.00 | 1 866 144.00 |
FG Production vendue services | 1 257 605.00 | | 1 257 605.00 | 1 257 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 749.00 | | 3 123 749.00 | 3 123 749.00 |
FM Production stockée | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 787.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 247.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 008.00 | 13 176.00 | | 21 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 675.00 | 13 423.00 | | 22 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779.00 | 17 665.00 | | 17 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 779.00 | 17 665.00 | | 17 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | -4 242.00 | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 29 566.00 | | 17 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 163.00 | 3 282 925.00 | | 3 166 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 665.00 | 3 156 105.00 | | 3 045 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 498.00 | 126 820.00 | | 120 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 968.00 | | 169 338.00 | 4 522 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 79 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 186.00 | 43 208.00 | 4 563 913.00 | 85 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 43 106.00 | 4 467 570.00 | 85 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 458.00 | | 168 404.00 | 4 427 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 596.00 | | 934.00 | 78 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 596.00 | 123 787.00 | 43 106.00 | 2 111 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 3 012.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 137.00 | 120 775.00 | 43 106.00 | 2 101 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 744 249.00 | | | 744 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VC Groupe et associés | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 575.00 | 905 982.00 | 2 592.00 | 908 575.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 852.00 | 640 852.00 | | 640 852.00 |