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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 836 733.00 | 847 589.00 | 1 989 144.00 | 2 836 733.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 311.00 | 942 878.00 | 141 433.00 | 1 084 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 990.00 | 664 337.00 | 57 653.00 | 721 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
AX Avances et acomptes | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 276.00 | 2 474 280.00 | 2 348 996.00 | 4 823 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BN En cours de production de biens | 611 584.00 | | 611 584.00 | 611 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 927.00 | | 973 927.00 | 973 927.00 |
BZ Autres créances | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 518.00 | | 1 826 518.00 | 1 826 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 794.00 | 2 474 280.00 | 4 175 514.00 | 6 649 794.00 |
CU Autres participations | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 3 278 552.00 | 3 120 606.00 | | 3 278 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 515.00 | 157 946.00 | | 157 515.00 |
DK Provisions réglementées | 211 761.00 | 209 167.00 | | 211 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 711.00 | 3 538 602.00 | | 3 698 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 49 597.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 162.00 | 3 000.00 | | 52 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 154 216.00 | | 144 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 765.00 | 314 167.00 | | 279 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 097.00 | | |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 803.00 | 582 118.00 | | 476 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 514.00 | 4 120 720.00 | | 4 175 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 091 874.00 | | 2 091 874.00 | 2 091 874.00 |
FG Production vendue services | 1 314 424.00 | | 1 314 424.00 | 1 314 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 298.00 | | 3 406 298.00 | 3 406 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 401.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 56 350.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 037.00 | 13 807.00 | | 13 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 537.00 | 70 157.00 | | 16 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 1 023.00 | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 631.00 | 14 081.00 | | 15 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | 15 104.00 | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 55 053.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 162.00 | 33 152.00 | | 52 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 593.00 | 3 576 052.00 | | 3 540 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 078.00 | 3 418 106.00 | | 3 383 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 515.00 | 157 946.00 | | 157 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 936.00 | | 79 835.00 | 4 776 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 73 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 495.00 | 4 823 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 946.00 | 4 735 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 004.00 | | 79 835.00 | 4 686 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 825.00 | 110 401.00 | 29 946.00 | 2 393 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 960.00 | 110 401.00 | 29 946.00 | 2 379 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 973 927.00 | 973 927.00 | | 973 927.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 916.00 | 1 033 723.00 | 192.00 | 1 033 916.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 803.00 | 476 803.00 | | 476 803.00 |