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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 2 494.00 | 1 151.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 829.00 | 11 229.00 | 7 599.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 487.00 | 15 136.00 | 34 351.00 | 49 487.00 |
BT Marchandises | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CF Disponibilités | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 369.00 | 15 136.00 | 454 233.00 | 469 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 233.00 | | | 454 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489.00 | | 998.00 | 48 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | 998.00 | 21 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085.00 | 5 051.00 | | 10 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 5 051.00 | | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 196.00 | 26 490.00 | 52 706.00 | 94 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 509.00 | 162 348.00 | 61 161.00 | 238 509.00 |