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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 326.00 | 3 185.00 | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 517.00 | 129.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 948.00 | 20 829.00 | 15 119.00 | 35 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 517.00 | 25 485.00 | 44 033.00 | 69 517.00 |
BT Marchandises | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 102.00 | | 403 102.00 | 403 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 619.00 | 25 485.00 | 447 134.00 | 472 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
DL TOTAL (I) | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 134.00 | | | 447 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 683.00 | | 4 834.00 | 64 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | | 4 834.00 | 38 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568.00 | 6 917.00 | | 18 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | 6 917.00 | | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 32 614.00 | 12 097.00 | 44 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 104.00 | 171 810.00 | 19 294.00 | 191 104.00 |