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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 1 028.00 | 2 483.00 | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 657.00 | 39 844.00 | 35 813.00 | 75 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 226.00 | 45 331.00 | 63 895.00 | 109 226.00 |
BT Marchandises | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 264 426.00 | | 264 426.00 | 264 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 717.00 | | 592 717.00 | 592 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 943.00 | 45 331.00 | 656 612.00 | 701 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EA Autres dettes | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 496.00 | | | 367 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 612.00 | | | 656 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 694.00 | | | 352 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 977.00 | | 2 249.00 | 106 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | | 2 249.00 | 80 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 426.00 | 12 905.00 | | 32 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | 12 905.00 | | 31 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
UX Autres créances clients | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 243.00 | 14 441.00 | 14 802.00 | 29 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 496.00 | 352 694.00 | 14 802.00 | 367 496.00 |