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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 677.00 | 2 834.00 | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 407.00 | 27 290.00 | 46 117.00 | 73 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 977.00 | 32 426.00 | 74 551.00 | 106 977.00 |
BT Marchandises | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 988.00 | | 461 988.00 | 461 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 965.00 | 32 426.00 | 536 539.00 | 568 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DL TOTAL (I) | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 539.00 | | | 536 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 862.00 | | | 236 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 517.00 | | 37 460.00 | 69 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 104.00 | | 37 460.00 | 43 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 485.00 | 6 941.00 | | 25 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 6 941.00 | | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 243.00 | 33 146.00 | 12 097.00 | 45 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 93 412.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 959.00 | 236 862.00 | 12 097.00 | 248 959.00 |