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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 1 380.00 | 2 132.00 | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 1 506.00 | 5 625.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 120.00 | 41 707.00 | 23 413.00 | 65 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 174.00 | 45 405.00 | 56 769.00 | 102 174.00 |
BT Marchandises | 234 945.00 | | 234 945.00 | 234 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 428 931.00 | | 428 931.00 | 428 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 505.00 | | 709 505.00 | 709 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 679.00 | 45 405.00 | 766 273.00 | 811 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
DL TOTAL (I) | 378 945.00 | | | 378 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
EA Autres dettes | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 328.00 | | | 387 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 273.00 | | | 766 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 226.00 | | 5 985.00 | 109 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 102 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 75 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | | 5 985.00 | 82 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 13 111.00 | 13 037.00 | 45 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 518.00 | 13 111.00 | 13 037.00 | 44 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
UX Autres créances clients | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 737.00 | 39 169.00 | 46 569.00 | 85 737.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 328.00 | 320 759.00 | 66 569.00 | 387 328.00 |