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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 296.00 | 349.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 14 459.00 | 19 656.00 | 34 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 683.00 | 18 568.00 | 46 115.00 | 64 683.00 |
BT Marchandises | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 171 638.00 | | 171 638.00 | 171 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 130.00 | 18 568.00 | 493 562.00 | 512 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 562.00 | | | 493 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 862.00 | | | 243 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 487.00 | | 18 796.00 | 49 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 64 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 38 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | | 18 796.00 | 22 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 6 195.00 | 2 763.00 | 15 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 600.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 6 195.00 | 2 163.00 | 13 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 125.00 | 46 198.00 | 30 927.00 | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 208.00 | 243 862.00 | 38 346.00 | 282 208.00 |