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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 3 511.00 | 1 731.00 | 1 780.00 | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 3 501.00 | 3 630.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 387.00 | 41 830.00 | 32 557.00 | 74 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 442.00 | 47 874.00 | 63 568.00 | 111 442.00 |
BT Marchandises | 217 026.00 | | 217 026.00 | 217 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 367 497.00 | | 367 497.00 | 367 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 788.00 | | 640 788.00 | 640 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 230.00 | 47 874.00 | 704 356.00 | 752 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 352 092.00 | | | 352 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
EA Autres dettes | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 264.00 | | | 352 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 356.00 | | | 704 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 045.00 | | | 317 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 174.00 | | 21 054.00 | 102 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 111 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 85 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | | 21 054.00 | 75 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 405.00 | 14 255.00 | 11 787.00 | 45 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 592.00 | 14 255.00 | 11 787.00 | 44 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 581.00 | 41 362.00 | 35 219.00 | 76 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 264.00 | 317 045.00 | 35 219.00 | 352 264.00 |