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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 771.00 | 5 025.00 | 10 746.00 | 15 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 18 690.00 | 17 310.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 817.00 | 23 715.00 | 132 102.00 | 155 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
110 Total général Actif | 178 471.00 | 23 715.00 | 154 756.00 | 178 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 574.00 | 158 299.00 | | 162 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | 2 294.00 | | 954.00 |
230 Autres produits | | 1 040.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 527.00 | 161 632.00 | | 163 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 504.00 | 17 169.00 | | 13 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 688.00 | 42 561.00 | | 45 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 067.00 | -4 520.00 | | 3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 40 131.00 | 39 609.00 | | 40 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | 11 909.00 | | 13 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 186.00 | 25 130.00 | | 22 186.00 |
252 Charges sociales | 4 993.00 | 7 842.00 | | 4 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 590.00 | 12 125.00 | | 11 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 929.00 | 151 824.00 | | 151 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 599.00 | 9 808.00 | | 11 599.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | 1 996.00 | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 957.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 384.00 | 6 855.00 | | 8 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 817.00 | | | 155 817.00 |