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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 771.00 | 7 771.00 | 8 000.00 | 15 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 37 137.00 | 4 432.00 | 41 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 402.00 | 44 908.00 | 116 494.00 | 161 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
110 Total général Actif | 192 524.00 | 44 908.00 | 147 616.00 | 192 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 581.00 | 193 310.00 | | 202 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 772.00 | 1 503.00 | | 1 772.00 |
230 Autres produits | | 2 418.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 353.00 | 197 230.00 | | 204 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428.00 | 15 842.00 | | 19 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -44.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 477.00 | 46 764.00 | | 51 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | -103.00 | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 50 957.00 | 45 364.00 | | 50 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 235.00 | 13 178.00 | | 14 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 250.00 | 41 258.00 | | 45 250.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | 15 955.00 | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 8 910.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 027.00 | 187 125.00 | | 195 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 325.00 | 10 105.00 | | 9 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 138.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 040.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 497.00 | 7 813.00 | | 7 497.00 |