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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 104.00 | 7 771.00 | 23 333.00 | 31 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 37 755.00 | 3 815.00 | 41 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 735.00 | 45 526.00 | 131 209.00 | 176 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
110 Total général Actif | 204 866.00 | 45 526.00 | 159 340.00 | 204 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 520.00 | 202 581.00 | | 160 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | 1 772.00 | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 461.00 | 204 353.00 | | 174 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971.00 | 19 428.00 | | 14 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | 68.00 | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 719.00 | 51 477.00 | | 43 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 409.00 | -379.00 | | -2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 47 590.00 | 50 957.00 | | 47 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | 14 235.00 | | 13 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 563.00 | 45 250.00 | | 39 563.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | 13 374.00 | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 330.00 | 195 027.00 | | 172 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 132.00 | 9 325.00 | | 2 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 830.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | 2.00 | | 3 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 318.00 | 7 497.00 | | -1 318.00 |