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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 513.00 | 1 197.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 9 913.00 | 23 152.00 | 33 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 307.00 | 10 427.00 | 74 880.00 | 85 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
110 Total général Actif | 96 355.00 | 10 427.00 | 85 929.00 | 96 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 399.00 | 55 958.00 | | 107 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 212.00 | | 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 657.00 | 69 169.00 | | 116 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 736.00 | 29 811.00 | | 58 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 3 301.00 | | 89.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 308.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 749.00 | 22 303.00 | | 38 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 3 403.00 | | 4 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 049.00 | 17 088.00 | | 22 049.00 |
252 Charges sociales | 9 042.00 | 6 885.00 | | 9 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 022.00 | 3 410.00 | | 7 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 015.00 | 90 509.00 | | 140 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 358.00 | -21 340.00 | | -23 358.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 212 300.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | | 355.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 136 973.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 301.00 | 53 726.00 | | -23 301.00 |