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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 771.00 | 7 771.00 | 8 000.00 | 15 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 36 520.00 | 5 050.00 | 41 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 402.00 | 44 291.00 | 117 111.00 | 161 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
110 Total général Actif | 188 905.00 | 44 291.00 | 144 614.00 | 188 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 310.00 | 177 502.00 | | 193 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 503.00 | 1 268.00 | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 397.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 230.00 | 179 166.00 | | 197 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 842.00 | 14 880.00 | | 15 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | 36.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 764.00 | 45 813.00 | | 46 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -17.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 364.00 | 38 629.00 | | 45 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 178.00 | 12 379.00 | | 13 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 258.00 | 32 043.00 | | 41 258.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | 10 675.00 | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 910.00 | 11 666.00 | | 8 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 125.00 | 166 104.00 | | 187 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 105.00 | 13 063.00 | | 10 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 437.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 602.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 476.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 813.00 | 9 551.00 | | 7 813.00 |