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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 043.00 | 171.00 | 24 872.00 | 25 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 3 234.00 | 29 832.00 | 33 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 640.00 | 3 405.00 | 105 235.00 | 108 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
084 Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
110 Total général Actif | 139 536.00 | 3 405.00 | 136 131.00 | 139 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 958.00 | 160 520.00 | | 55 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212.00 | 1 650.00 | | 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 5 187.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 7 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 169.00 | 174 461.00 | | 69 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 811.00 | 14 971.00 | | 29 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 301.00 | -1 054.00 | | 3 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 43 719.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 308.00 | -2 409.00 | | 4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 22 303.00 | 47 590.00 | | 22 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 13 811.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 088.00 | 39 563.00 | | 17 088.00 |
252 Charges sociales | 6 885.00 | 15 522.00 | | 6 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 618.00 | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 509.00 | 172 330.00 | | 90 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 340.00 | 2 132.00 | | -21 340.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 300.00 | 33.00 | | 212 300.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 415.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 640.00 | 3 067.00 | | 113 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 059.00 | -1 318.00 | | 77 059.00 |