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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 771.00 | 7 615.00 | 8 156.00 | 15 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 184.00 | 27 766.00 | 9 418.00 | 37 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 016.00 | 35 381.00 | 121 636.00 | 157 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
060 Stock marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
084 Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
110 Total général Actif | 184 197.00 | 35 381.00 | 148 816.00 | 184 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 502.00 | 162 574.00 | | 177 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 268.00 | 954.00 | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 166.00 | 163 527.00 | | 179 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 880.00 | 13 504.00 | | 14 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -2 473.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 813.00 | 45 688.00 | | 45 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 3 067.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 38 629.00 | 40 131.00 | | 38 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | 13 242.00 | | 12 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 043.00 | 22 186.00 | | 32 043.00 |
252 Charges sociales | 10 675.00 | 4 993.00 | | 10 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 666.00 | 11 590.00 | | 11 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 104.00 | 151 929.00 | | 166 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 063.00 | 11 599.00 | | 13 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 868.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 347.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 551.00 | 8 384.00 | | 9 551.00 |