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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 131.00 | | 2 224 131.00 | 2 224 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 929.00 | | 2 292 929.00 | 2 292 929.00 |
CU Autres participations | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 190 709.00 | | | 190 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 988.00 | | | 2 231 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 929.00 | | | 2 292 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 376.00 | | 183 376.00 | 183 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 376.00 | | 183 376.00 | 183 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 772.00 | | | 393 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 736.00 | | 263 395.00 | 1 960 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 736.00 | | 263 395.00 | 1 960 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
UX Autres créances clients | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 271.00 | 44 140.00 | 169 131.00 | 213 271.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |