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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 463.00 | | 824 463.00 | 824 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 046.00 | | 3 461 046.00 | 3 461 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 882.00 | | 3 564 882.00 | 3 564 882.00 |
CU Autres participations | 2 636 583.00 | | 2 636 583.00 | 2 636 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 900.00 | | | 2 120 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DG Autres réserves | 847 043.00 | | | 847 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 714.00 | | | 3 270 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 144.00 | | | 219 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 168.00 | | | 294 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 882.00 | | | 3 564 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 168.00 | | | 294 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 503.00 | | 294 543.00 | 3 166 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166 503.00 | | 294 543.00 | 3 166 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 463.00 | | 824 463.00 | 824 463.00 |
UX Autres créances clients | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 300.00 | 103 837.00 | 824 463.00 | 928 300.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |