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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 183.00 | | 243 183.00 | 243 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 708.00 | | 2 299 708.00 | 2 299 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 584.00 | | 285 584.00 | 285 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 293.00 | | 2 585 293.00 | 2 585 293.00 |
CU Autres participations | 2 056 525.00 | | 2 056 525.00 | 2 056 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DG Autres réserves | 593 566.00 | | | 593 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 169.00 | | | 2 528 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 293.00 | | | 2 585 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 849.00 | | 1 525.00 | 2 366 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 666.00 | 2 299 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 666.00 | 2 299 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 849.00 | | 1 525.00 | 2 366 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 183.00 | | 243 183.00 | 243 183.00 |
UX Autres créances clients | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 766.00 | 77 583.00 | 243 183.00 | 320 766.00 |
VW T.V.A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 124.00 | 32 208.00 | 24 916.00 | 57 124.00 |