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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 849.00 | | 311 849.00 | 311 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 849.00 | | 2 366 849.00 | 2 366 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 121.00 | | 2 504 121.00 | 2 504 121.00 |
CU Autres participations | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DG Autres réserves | 400 887.00 | | | 400 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 808.00 | | | 2 434 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 121.00 | | | 2 504 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 952.00 | | | 379 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 131.00 | | 142 718.00 | 2 224 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 131.00 | | 142 718.00 | 2 224 131.00 |