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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 920.00 | | 738 920.00 | 738 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 503.00 | | 3 166 503.00 | 3 166 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 077.00 | | 3 251 077.00 | 3 251 077.00 |
CU Autres participations | 2 427 583.00 | | 2 427 583.00 | 2 427 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 800.00 | | | 1 982 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
DG Autres réserves | 830 835.00 | | | 830 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 035.00 | | | 2 943 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 077.00 | | | 3 251 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 647.00 | | 334 307.00 | 3 315 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 451.00 | 3 166 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 451.00 | 3 166 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 647.00 | | 334 307.00 | 3 315 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 920.00 | | 738 920.00 | 738 920.00 |
UX Autres créances clients | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 189 521.00 | 189 521.00 | | 189 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 905.00 | 61 985.00 | 738 920.00 | 800 905.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 042.00 | 308 042.00 | | 308 042.00 |