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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 313.00 | | 971 313.00 | 971 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 647.00 | | 3 315 647.00 | 3 315 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 708.00 | | 3 384 708.00 | 3 384 708.00 |
CU Autres participations | 2 344 333.00 | | 2 344 333.00 | 2 344 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 800.00 | | | 1 982 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 682 259.00 | | | 682 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 973.00 | | | 2 925 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 735.00 | | | 458 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 708.00 | | | 3 384 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 735.00 | | | 458 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 708.00 | | 1 016 038.00 | 2 299 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 315 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 315 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 708.00 | | 1 016 038.00 | 2 299 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 971 313.00 | | 971 313.00 | 971 313.00 |
UX Autres créances clients | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 399.00 | 250 399.00 | | 250 399.00 |
VI Groupe et associés | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 876.00 | 971 313.00 | |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 735.00 | 458 735.00 | | 458 735.00 |