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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 317.00 | | 828 317.00 | 828 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 477.00 | | 3 435 477.00 | 3 435 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 304 022.00 | | 304 022.00 | 304 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 729.00 | | 437 729.00 | 437 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 206.00 | | 3 873 206.00 | 3 873 206.00 |
CU Autres participations | 2 607 160.00 | | 2 607 160.00 | 2 607 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 900.00 | | | 2 120 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DG Autres réserves | 963 589.00 | | | 963 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 884.00 | | | 3 740 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 206.00 | | | 3 873 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 178.00 | | | 673 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 008.00 | | | 203 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 046.00 | | 3 854.00 | 3 461 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 423.00 | 3 435 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 423.00 | 3 435 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 046.00 | | 3 854.00 | 3 461 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 317.00 | | 828 317.00 | 828 317.00 |
UX Autres créances clients | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 024.00 | 133 707.00 | 828 317.00 | 962 024.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |