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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 1 888.00 | 4 290.00 | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 873.00 | 20 555.00 | 58 319.00 | 78 873.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 085.00 | 22 443.00 | 124 642.00 | 147 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
110 Total général Actif | 190 223.00 | 22 443.00 | 167 780.00 | 190 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 377.00 | 123 250.00 | | 135 377.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 2.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 505.00 | 123 253.00 | | 138 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 190.00 | 65 909.00 | | 65 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | -312.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 29 791.00 | 22 561.00 | | 29 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 134.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 766.00 | 8 662.00 | | 11 766.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | 1 912.00 | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | 7 274.00 | | 15 168.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 287.00 | 106 141.00 | | 125 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 218.00 | 17 112.00 | | 13 218.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 1 293.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 558.00 | 15 819.00 | | 10 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |