| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 4 359.00 | 1 818.00 | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 298.00 | 46 619.00 | 38 679.00 | 85 298.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 510.00 | 50 979.00 | 102 532.00 | 153 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
110 Total général Actif | 188 824.00 | 50 979.00 | 137 846.00 | 188 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 352.00 | 135 471.00 | | 140 352.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 3 817.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 702.00 | 139 288.00 | | 141 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 580.00 | 69 420.00 | | 68 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | -406.00 | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 29 332.00 | 30 728.00 | | 29 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 094.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 013.00 | 19 599.00 | | 14 013.00 |
252 Charges sociales | 4 208.00 | 4 556.00 | | 4 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 106.00 | 15 430.00 | | 13 106.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 715.00 | 140 450.00 | | 131 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | -1 162.00 | | 9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 842.00 | | |
294 Charges financières | 1 560.00 | 1 769.00 | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 427.00 | -2 150.00 | | 8 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |