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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 661.00 | 77 382.00 | 23 279.00 | 100 661.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 873.00 | 83 560.00 | 85 313.00 | 168 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
084 Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
110 Total général Actif | 225 607.00 | 83 560.00 | 142 047.00 | 225 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 889.00 | 125 405.00 | | 153 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 841.00 | 133.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 730.00 | 128 537.00 | | 154 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 149.00 | 60 290.00 | | 72 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -309.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 34 571.00 | 30 955.00 | | 34 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 215.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 029.00 | 18 584.00 | | 22 029.00 |
252 Charges sociales | 6 331.00 | 5 275.00 | | 6 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 091.00 | 11 103.00 | | 9 091.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 182.00 | 127 115.00 | | 145 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 548.00 | 1 422.00 | | 9 548.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 925.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 972.00 | 287.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |