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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 5 595.00 | 583.00 | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 111.00 | 57 771.00 | 35 341.00 | 93 111.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 323.00 | 63 366.00 | 97 958.00 | 161 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
084 Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
110 Total général Actif | 198 215.00 | 63 366.00 | 134 849.00 | 198 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 106.00 | 140 352.00 | | 139 106.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 1 349.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 050.00 | 141 702.00 | | 141 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 753.00 | 68 580.00 | | 65 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 905.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 31 344.00 | 29 332.00 | | 31 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 500.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 074.00 | 14 013.00 | | 13 074.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | 4 208.00 | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | 13 106.00 | | 12 387.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 299.00 | 131 715.00 | | 126 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 751.00 | 9 987.00 | | 14 751.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 1 560.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 475.00 | 8 427.00 | | 12 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |