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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 3 124.00 | 3 054.00 | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 698.00 | 34 749.00 | 47 949.00 | 82 698.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 910.00 | 37 873.00 | 113 038.00 | 150 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
110 Total général Actif | 182 118.00 | 37 873.00 | 144 245.00 | 182 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 471.00 | 135 377.00 | | 135 471.00 |
230 Autres produits | 3 817.00 | 3 129.00 | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 288.00 | 138 505.00 | | 139 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 420.00 | 65 190.00 | | 69 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -734.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 30 728.00 | 29 791.00 | | 30 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 653.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 599.00 | 11 283.00 | | 19 599.00 |
252 Charges sociales | 4 556.00 | 2 933.00 | | 4 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 430.00 | 15 168.00 | | 15 430.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 450.00 | 125 287.00 | | 140 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 162.00 | 13 218.00 | | -1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 1 960.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 700.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 150.00 | 10 558.00 | | -2 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |